Apakah penunjuk sokongan dan rintangan?

Tahap sokongan dan rintangan membantu trader Forex membuat keputusan yang lebih termaklum. Mereka mewakili zon harga yang mempengaruhi pergerakan pasaran, menentukan di mana harga boleh melambatkan, kembali, atau meneruskan arah aliran. Bagaimana kita mengenal pasti zon harga kritikal ini? Ianya mudah: pada carta, anda boleh melihat penunjuk tertentu yang menunjukkan perubahan pasaran tertentu. Setiap penunjuk sokongan dan rintangan mempunyai ciri unik dan boleh digunakan dalam pelbagai keadaan dagangan. Dalam artikel ini, kami akan menganalisis penunjuk paling popular dan keberkesanannya serta memberikan cadangan praktikal tentang cara menggunakannya.

Apa itu tahap sokongan dan rintangan?

Tahap sokongan dan rintangan adalah konsep utama dalam analisis teknikal. Mereka membantu trader mengenal pasti potensi titik pembalikan pada carta harga.

Tahap sokongan adalah zon harga di mana pasaran cenderung melantun semasa aliran menurun. Pada titik ini, peserta pasaran mungkin mula membeli dengan jangkaan bahawa tahap sokongan akan bertahan.

Tahap sokongan

Tahap rintangan adalah zon harga di mana pasaran bergelut untuk menembusi semasa aliran menaik. Ia mewakili kawasan bekalan tinggi, di mana penjual melebihi pembeli, menghalang kenaikan harga selanjutnya.

Tahap rintangan

Tahap rintangan dan sokongan dilukis secara mendatar dan boleh dalam bentuk garisan arah aliran. Maksudnya, ia boleh membentuk saluran harga yang menarik perhatian trader. Contoh di atas dan di bawah menunjukkan arah aliran sokongan dan rintangan.

Untuk melukis tahap sokongan dan rintangan, trader memerlukan lebih daripada dua titik di mana harga telah bertindak balas sebelum ini. Semakin banyak titik yang sejajar, semakin boleh dipercayai tahap ini.

Kelebihan menggunakan penunjuk sokongan dan rintangan

Trader, sama ada pemula atau berpengalaman, menggunakan zon sokongan dan rintangan sebagai titik rujukan utama untuk membantu mereka merancang di mana mereka boleh membuka dan menutup kedudukan.

Pasaran Forex sentiasa dalam keadaan ketidaktentuan dan turun naik. Oleh itu, ia memerlukan analisis asas. Dengan mengesan penunjuk sokongan dan rintangan, anda boleh:

• Dapatkan isyarat tepat untuk memasuki dan keluar dagangan. Sebagai contoh, melantunnya harga dari tahap sokongan boleh dianggap sebagai isyarat beli, dan kegagalan untuk menembusi tahap rintangan sebagai isyarat jual.
• Urus risiko. Letakkan pesanan henti rugi di bawah tahap sokongan atau di atas tahap rintangan. Anda akan melindungi modal anda dari kerugian besar sekiranya berlaku perubahan harga.
• Menilai sentimen pasaran. Memantau harga aset dalam konsep tahap sokongan dan rintangan memberikan anda gambaran jelas mengenai dinamik pasaran. Sekiranya harga berulang kali melantun dari tahap sokongan, ini menunjukkan bahawa kekuatan pembeli mengatasi kekuatan penjual. Pada masa yang sama, kerap menembusi tahap rintangan menunjukkan pengaruh penjual yang semakin meningkat.

Trader yang menggunakan penunjuk sokongan dan rintangan secara signifikan meningkatkan kadar kejayaan dagangan mereka.

Penunjuk sokongan dan rintangan teratas

Tidak ada penunjuk sejagat yang akan membantu semua trader pada satu masa. Untuk memilih pilihan yang sesuai untuk keperluan anda, pertimbangkan kecairan pasaran, ketidaktentuan, dan jenis aset yang anda dagangkan.

Penunjuk paling popular dijelaskan di bawah.

Purata Bergerak

Purata Bergerak mewakili harga purata aset dalam jangka masa tertentu. Terdapat dua jenis yang paling biasa bagi penunjuk ini:

• Purata Bergerak Mudah (SMA) mewakili pergerakan harga dalam tempoh tertentu.
• Purata Bergerak Eksponen (EMA) dikenakan pada data terkini, menjadikannya lebih respon terhadap perubahan harga.

Purata Bergerak adalah penunjuk tertangguh dan tidak memberikan isyarat 100% tepat. Lebih baik untuk digabungkan dengan penunjuk teknikal lain.

Jalur Bollinger

Penganalisis Amerika, John Bollinger mencipta penunjuk sokongan rintangan ini pada 1980-an. Ia membantu trader menganggarkan ketidaktentuan aset dan memberikan pemain pasaran isyarat visual untuk titik masuk dan keluar. Jalur Bollinger berdasarkan Purata Bergerak Mudah (SMA) untuk jangka masa tertentu, biasanya 20 hari.

Jalur Bollinger terdiri daripada tiga komponen utama:

• Jalur Atas. Ia adalah Purata Bergerak meningkat dengan dua sisihan piawai. Tahap ini menunjukkan sejauh mana harga aset boleh meningkat.
• Jalur Tengah. Jalur Tengah memperlihatkan trend semasa. Jika harga berada di atas Purata Bergerak, ia menandakan trend menaik. Jika harga lebih rendah, ia menandakan aliran menurun.
• Jalur Bawah adalah Purata Bergerak dikurangkan dengan dua sisihan piawai. Ia menunjukkan had bawah di mana harga aset boleh jatuh.

Terdapat beberapa cara untuk menerapkan Jalur Bollinger, seperti berdagang dengan pembalikan, berdagang dengan aliran, menyaring isyarat dagangan, atau menyesuaikan dengan jangka masa yang berbeza.

Saluran Donchian

Penunjuk teknikal yang dibangunkan oleh Richard Donchian digunakan untuk menilai ketidaktentuan pasaran. Saluran Donchian juga mempunyai tiga jalur:

• Jalur Atas—harga maksimum dalam jangka masa tertentu.
• Jalur Bawah—harga minimum untuk tempoh yang sama.
• Jalur Tengah—Purata Bergerak antara Jalur Atas dan Bawah. Ini adalah elemen tambahan dalam analisis.

Apabila harga menembusi Jalur Atas, ia menandakan permulaan trend menaik. Pecahan Jalur Bawah menunjukkan permulaan aliran menurun.

Lebar saluran menunjukkan tahap ketidaktentuan pasaran. Saluran luas bermakna ketidaktentuan tinggi, dan saluran sempit bermakna ketidaktentuan rendah.

Penarikan Balik Fibonacci

Penarikan balik Fibonacci, juga dikenali sebagai tahap fibs, adalah salah satu penunjuk analisis teknikal popular yang digunakan oleh trader. Tahap fibs adalah penting kerana ia memberikan kawasan utama yang mungkin pasaran akan menarik balik. Tahap utama yang digunakan oleh trader adalah 61.8%, 38.2 %, dan 50% penarikan balik.

Untuk melukis tahap Fibonacci, trader mengenal pasti rendah dan kemudian tinggi dalam pasaran menaik. Fibs yang dilukis (61.8%, 50%, 38.2%, dll.) menunjukkan kawasan utama yang dijangka trader menarik balik kepada.

Seperti yang ditunjukkan di atas, tahap 32.8% bertindak sebagai tahap sokongan dalam pasaran menaik.

Strategi sokongan dan rintangan

Penunjuk hanya memberikan petunjuk visual tentang di mana tahap sokongan dan rintangan mungkin terletak. Sebaliknya, strategi memerlukan trader untuk aktif dalam analisis. Apabila mengaplikasikannya, trader mengkaji carta harga dan mempertimbangkan ciri kontekstual: volum perdagangan, formasi teknikal, berita terkini, dan sebagainya. Akibatnya, mereka membuat keputusan yang lebih termaklum berdasarkan gambaran keseluruhan pasaran, bukan hanya nilai berangka penunjuk.

Breakout

Kaedah breakout menggunakan pergerakan harga yang tajam apabila harga menembusi tahap sokongan atau rintangan yang telah ditentukan.

Cara untuk mengaplikasikan strategi:

1. Kesan tahap. Pertama, kesan tahap sokongan dan rintangan: garisan arah aliran, Purata Bergerak, dan sebagainya.
2. Pantau isyarat pecahan. Tunggu harga untuk menembusi tahap rintangan atau sokongan.
3. Tarikan balik. Tunggu untuk harga kembali menguji kawasan utama untuk melantun selepas pecahan.
4. Tunggu isyarat disahkan. Cari pengesahan, seperti corak lilin atau penggunaan osilator seperti RSI, untuk memasuki dagangan.

Contoh di atas menunjukkan strategi breakout; harga melintasi 50 MA dan kembali untuk melantun.

Strategi saluran

Strategi saluran berdasarkan saluran harga yang mudah. Alat teknikal ini membantu trader menganalisis dinamik harga dalam jangka masa tertentu.

Cara untuk menggunakan strategi:

1. Pilih jangka masa. Tetapkan selang masa (1 jam, sehari, seminggu, dan sebagainya), bergantung pada gaya dagangan anda.
2. Cari titik tertinggi dan terendah. Tentukan tahap sokongan (rendah) dan rintangan (tinggi) terdekat. Sambung mereka dengan garisan selari untuk menandakan sempadan atas dan bawah saluran.
3. Periksa kestabilan garis. Pastikan kedua-dua garisan mencerminkan beberapa titik harga.
4. Tentukan arah aliran. Jika saluran menaik, itu adalah trend menaik; jika menurun, itu adalah aliran menurun.
5. Beri perhatian kepada volum dagangan. Pertukaran dalam volum dagangan mengesahkan kekuatan pergerakan harga. Peningkatan volum pada pecahan tahap mengesahkan potensi untuk pergerakan berterusan dalam arah yang diberikan.
6. Buka kedudukan panjang atau pendek. Untuk melindungi modal anda, tetapkan pesanan henti rugi dan jangan ambil risiko lebih dari 1–2% daripada bajet dagangan anda setiap urus niaga.
7. Terus pemantauan kedudukan. Nilai tingkah laku harga dan bersedia untuk menyesuaikan diri. Jika harga menunjukkan tanda pembalikan atau pecahan saluran, pertimbangkan untuk menghentikan sebahagian atau menutup seluruh kedudukan.

Strategi saluran mudah difahami dan digunakan, jadi ia sesuai untuk kedua-dua pemula dan trader berpengalaman.

Pembalikan

Strategi pembalikan membolehkan trader memperoleh keuntungan dari perubahan arah harga. Trader yang menggunakan kaedah ini mengharapkan pembalikan selepas pergerakan harga yang berpanjangan (sama ada menaik atau menurun).

Cara untuk menggunakan strategi:

1. Kesan tahap pembalikan. Kenal pasti tahap sokongan dan rintangan kritikal pada carta. Tahap ini boleh menjadi titik pembalikan potensial. Untuk kejelasan, gunakan garisan mendatar untuk menandakan titik tertinggi dan terendah harga dalam sejarah.
2. Analisis tindakan harga. Tentukan bila harga mendekati tahap sokongan atau rintangan dan amati bagaimana ia berkelakuan dekat tahap ini. Selalunya, pembalikan disertai oleh beberapa corak, seperti lilin Hammer atau Absorption.
3. Gunakan penunjuk teknikal. Untuk mengesahkan isyarat pembalikan, gunakan penunjuk teknikal seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI), Osilator Stokastik, dan sebagainya. Sebagai contoh, jika nilai RSI di atas 70, ia menandakan keterlaluan.
4. Buka kedudukan. Setelah anda mengesan isyarat pembalikan, buka kedudukan.
5. Keluar dari dagangan. Jika harga mencapai tahap keuntungan sasaran anda, anda mendapat keuntungan. Jika pasaran mula bergerak bertentangan dengan anda, pertimbangkan untuk menutup kedudukan untuk mengelakkan kerugian besar.

Strategi pembalikan boleh disesuaikan untuk carta jangka pendek dan panjang. Jika anda menggunakan dengan betul, anda boleh mendapatkan dagangan yang sangat menguntungkan. Untuk ini, pelajari cara bekerja dengan penunjuk teknikal, kenali pembalikan pada carta, dan bezakan pembalikan palsu dari yang sebenar.

Pemikiran akhir

• Penunjuk sokongan dan rintangan bukan sekadar garis grafik pada carta. Mereka adalah alat teknikal praktikal yang membantu trader mengenali tahap di mana harga mungkin berbalik atau melambatkan.
• Anda boleh menggunakan Purata Bergerak, Jalur Bollinger, Saluran Donchian, Penarikan Balik Fibonacci, dan penunjuk lain untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan.
• Sebagai contoh, strategi saluran melibatkan mengenal pasti saluran harga untuk menganalisis arah aliran dan membuat keputusan dagangan. Strategi pembalikan membolehkan trader untung dari perubahan arah harga yang dijangkakan selepas pergerakan berpanjangan.
• Setiap strategi memerlukan analisis teliti terhadap tingkah laku harga, volum, dan isyarat pengesahan untuk meminimumkan risiko dan memaksimumkan potensi keuntungan.
• Penggunaan penunjuk yang mahir boleh mengubah dagangan rawak menjadi kejayaan yang konsisten dalam dagangan Forex.